Закрыть

Заказать обратный звонок

FOREX

Forex Начало.

Так что же такое Forex? Это аббревиатура от фразы FOregion EXchange, что в переводе с английского языка означает  «обмен иностранной валюты». Если Вы когда-нибудь заходили в банк или обменный пункт и покупали\продавали какую-либо валюты, значит Вы уже участвовали в торговле на Forex.  Это всего лишь простой пример валютообменной операции и как Вы понимаете, настоящая торговля на Forex это более серьезный процесс.

Простой пример: есть компания, которая занимается импортом товара. Для того чтобы закупить товар за границей, ей необходимы денежные средства той страны, которая производит этот товар. В этом случае компания выходит на международный валютный рынок и покупает то количество валюты, которое ей необходимо. При том что такие процессы происходят по всему миру и в разных объемах, курсы обмена валют постоянно меняются.

Цена на валюту, впрочем, как и на любой другой товар, обуславливается законом спроса и предложения. Так если большое количество людей и компаний захотят приобрести швейцарский франк, стоимость его вырастит и курс обмена по отношению к другим валютам изменится. Другими словами, мы покупаем определенную сумму какой-либо валюты, держим ее у себя пока цена не изменится, а затем обмениваем обратно, но уже по изменившейся цене. Так мы получаем доход от сделки. Любой трейдер может использовать этот принцип для получения прибылей. В этом и заключается торговля на рынке Forex.

Если рассматривать онлайн-торговлю на рынке Forex, можно увидеть много преимуществ. Самое главное, это то что Вы можете совершать любые сделки не выходя из дома. Прямо со своего компьютера или любого другого устройства, имеющего подключение к сети Интернет. Более того, рынок Forex работает круглосуточно в будние дни, что может рассматриваться Вами как не основной заработок, а дополнительный, в свободное от основной работы время. Еще к главным положительным моментам можно отнести тот, что Вам не нужно иметь колоссальные средства для начала работы в рынке. Достаточно будет иметь минимальные депозитные средства и постепенно их увеличивать.

При всей кажущейся простоте и легкости, стоит понимать что рынок Forex не сможет сделать Вас богатым в один момент. Но он может обеспечить Вам постоянный дополнительный доход и, возможно, стать Вашим основным бизнесом. Все будет зависеть от того сколько времени Вы готовы будете вложить в это дело.

Forex. Терминология

Самое первое понятие с которым следует познакомиться начинающему трейдеру, понятие ВАЛЮТНАЯ ПАРА. Если мы возьмем любой товар, будь то газ, нефть, акция и.т.д., то концепцию цены на этот товар понять легко, поскольку цена одна. Например, если стоит цена на газ, то мы понимаем что цена указана за кубический метр газа, если на нефть – за один баррель и т.д. Когда же речь заходит о Forex, цена стоит одна, а валюты указаны две. Такая ситуация в первое время может вводить в заблуждение. Итак, любая валютная пара состоит из двух валют. Та валюта, которая стоит в паре первой называется БАЗОВАЯ, а вторая – КОТИРУЕМАЯ. Стоимость котируемой валюты выражает собой количество единиц второй валюты, необходимых для приобретения 1 единицы базовой валюты. Давайте разберем понятие валютной пары на примере самой распространенной пары – EUR/USD. Когда Вы торгуете валютой, Вы покупаете одну валюту (в нашем случае EUR), за определенную сумму другой валюты (в нашем примере USD). Допустим, цена валютной пары EUR/USD в настоящее время составляет 1,30000. Это означает, что за 1 EUR Вам нужно будет заплатить 1,30000 USD. Проще говоря, эта цена означает, сколько второй валюты Вам необходимо будет заплатить, чтобы приобрести 1 единицу первой валюты. Выражение «укрепление доллара США» означает, что для покупки большего количества EUR, Вам потребуется меньшее количество USD. Но в валютной паре EUR/USD, американский доллар является второй валютой, поэтому цена данной пары будет снижаться.

Изменение цены валюты измеряется в ПУНКТАХ. На рынке Forex проходит огромный объем валют, поэтому для более точного отображения цены, после запятой указывают больше цифр. У некоторых брокеров принято указывать 4 цифры. Так курс пары EUR/USD составляет 1,2967. Цифра 7 в этом числе и будет одним пунктом (PIP). Компания WIT Ltd, относится к тем брокерам, которые измеряют цену более точно. Поэтому в котировках указано 5 цифр, а последняя цифра в котировке называется ДРОБНЫМ ПУНКТОМ или пипеткой (PIPETTE). Стоит, так же отметить, что отдельно от всех валют рассматривается японская йена JPY. В валютных парах с ней пунктом является вторая цифра после запятой, а пипеткой – третья. Это обусловлено тем, что йена имеет низкую стоимость по отношению ко всем основным валютным парам.

В процессе торговли, Вам придется столкнуться с таким понятием как СПРЕД. Это комиссия, уплачиваемая брокеру за ведение любых торговых операций. По сути, разница между ценой по которой брокер у Вас покупает инструмент и ценой, по которой он этот инструмент продает. На примере пары EUR/USD: если цена за пару равна  1,30000 это еще не значит что Вы можете купить ее у брокера по такой цене. Скорей всего брокер задаст Вам за нее цену немного выше, например, 1,30010. А если вы захотите продать, брокер Вам установит цену ниже – 1,29990.  Разница между этими цифрами составит 2 пункта. Вот эти 2 пункта и являются спредом. Брокер не 

просто так берет у Вас спред. За эту комиссию он находит Вам наиболее выгодную цену для сделки. Так наилучшая цена по которой трейдер может купить у брокера инструмент в данный момент времени называется БИД, а самая лучшая цена для продажи инструмента брокеру, называется АСК.

Следить за изменение цены просто при помощи цифр, довольно-таки трудное занятие. Поэтому в мире трейдинга для оценки изменения цены принято пользоваться ГРАФИКАМИ. Они используются в ТЕХНИЧЕСКОМ анализе. Тут все просто. На горизонтальной оси у нас откладывается время, а на вертикальной – цена. Для отображения самого графика, как правило, используют либо линейный график, либо график Бар, но чаще всего график Японских свечей.  Из свечи Вы можете почерпнуть определенную информацию. Так просто посмотрев на цвет свечи, можно определить направление цены, то есть выросла цена или упала. Свеча автоматически меняет цвет в зависимости от того медвежья она или бычья. Так же по свече можно определить самую высокую и самую низкую цену за определенный момент времени. Так же по японской свече можно увидеть какая цена была в начале временного отрезка и в конце. Японские свечи могут быть представлены практически на любом временном интервале. Так, на минутном графике каждая свеча формируется через каждую минуту, на часовом – каждый час, на месячном – каждый месяц и т.д. Многие трейдеры для совершения сделок пользуются СВЕЧНЫМ АНАЛИЗОМ.

Для того что бы передать брокеру информацию о том что Вы хотите купить или продать, в каком количестве хотите это сделать, когда Вы зафиксируете прибыль или убыток, используются ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. По сути, это программа с помощью которой Вы отдаете брокеру приказы. Таких программ существует множество, но самая распространенная MetaTrader4. Более подробно о программе можно узнать в подразделе «Торговая платформа» раздела «Обучение» на нашем сайте.

В трейдинге предмет сделки принято называть ИНСТРУМЕНТОМ или АКТИВОМ. Например, при совершении сделки по валютной паре EUR/USD – она является инструментом. При совершении сделки по золоту, инструментом выступает золото и т.д.

Совершая любую сделку по активу Вы ОТКРЫВАЕТЕ ПОЗИЦИЮ. Этот процесс иногда называют ВХОД В РЫНОК. Когда же трейдер выходит из рынка – он ЗАКРЫВАЕТ ПОЗИЦИЮ.

Для того что бы минимизировать Ваши возможные потери, в трейдинге существует такое понятие как СТОП-ЛОСС. По определению это приказ, автоматически закрывающий Вашу сделку в момент, когда цена доходит определенного уровня (как правило, это максимальная цена убытка, предусмотренного для каждой конкретной сделки).  Допустим, Вы купили инструмент, а цена на него начала падать. Теоретически, Вы можете потерять все деньги на Вашем депозите. Что бы такого не произошло, ставится стоп-лосс. ТЭЙК ПРОФИТ – это целевой уровень сделки, то есть цена, по которой Вы решаете выйти из сделки зафиксировав прибыль. Приказы стоп-лосс и тейк-профит необходимо определять еще до момента входа в рынок.

Часто в среде трейдеров можно услышать такие выражения как «Я открыл длинную позицию» или «Я сейчас в короткой позиции». Что же это означает? ДЛИННАЯ ПОЗИЦИЯ - это покупка финансового инструмента, а КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ – это продажа финансового актива.

                                                                                                                       

Forex.Брокер.

Одним из самых важных моментов в начале трейдерского пути, является выбор брокера. Начнем с того что определим для себя кто такой брокер? Брокер, по сути, это посредник между покупателем и продавцом, место куда приходят и покупатели и продавцы для совершения сделок между собой. Изначально брокером назывался человек, которому звонил трейдер и отдавал приказ о покупке или продаже финансового инструмента. Сейчас же, во времена высокоскоростного Интернета и развитого программного обеспечения, взаимодействие с брокером происходит посредством торговых платформ, что упрощает и ускоряет процесс торговли. Так же брокеры являются поставщиками ликвидности для трейдеров.

 

 

Существует множество брокеров и у каждого есть свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенным типом брокеров являются дилинг-центры. Они выступают контрагентами по открываемым Вами сделкам и, когда Вы совершаете сделку, именно они покупают или продают инструмент, а не третья сторона, которой брокер отправляет Ваш ордер. Другой тип брокеров предоставляет непосредственный доступ к рынку. Такие брокеры получают котировки от многих поставщиков ликвидности и предоставляют их трейдерам. При такой схеме, контрагентом при сделке на финансовом рынке выступает третья сторона, а не сам брокер.

Forex Успех.

Для достижения успеха при торговле на международном валютном рынке необходимо хорошо разбираться во многих вещах. Основными из них являются технический и фундаментальный анализы. Технический анализ это метод анализа изменения цены на графике для определения изменения в поведении цены. Под категорию к техническому анализу можно подвести и свечной анализ, который также является неотъемлемой частью технического анализа. В помощь при техническом анализе приходят разнообразные индикаторы, дивергенции и прочее. Фундаментальный же анализ включает в себя изучение экономических показателей разных стран для определения их влияния на валюту. Когда трейдер начинать понимать связь между экономикой страны и ее валютой, он с большой долей достоверности может определить поведение валюты.

 

 

Ключевым принципом  в работе трейдера являются правила управления капиталом или, как часто их называют, - управление рисками. Основными методами управления рисками являются стоп-лоссы, разбитие сделок на несколько более мелких, анализ соотношения прибылей к рискам. Освоив эти методы, Вы сможете избежать потери Вашего капитала и максимизировать прибыли. В среде профессиональных трейдеров считается, что риски не должны превышать 1,5% торгового капитала по каждой сделке. Придерживаясь этого принципа, Вы легко сможете защитить свой счет  от полосы неудач и  безопасно торговать с использованием кредитного плеча.

Другим ключевым моментов для успешного трейдинга является торговая психология. Что бы стать успешным трейдером необходимо бороться с такими качествами как страх, жажда наживы (жадность). Поборов их у Вас увеличивается шанс стать успешным трейдером. Самое главное придерживаться выбранной Вами торговой тактике и не отступать от нее чтобы не происходило в этот момент на рынке.  Торговая дисциплина – залог успеха в трейдинге.

Помимо всего вышесказанного, Вам необходимо научиться правильно анализировать свои уже состоявшиеся сделки. Для начала необходимо завести журнал трейдера, где отмечать свои сделки, причины входа в рынок, анализ причин удачи или неудачи сделки. Так же стоит не обосабливаться, а вести активную деятельность в общении с другими трейдерами, обмениваться опытом как положительным, так и отрицательным, посещать тематические форумы и т.д.

                                                                                                                       

Forex. Фундамент.

Как уже отмечалось, фундаментальный анализ основывается на анализе различных экономических показателей стран. Существуют определенные экономические индикаторы, по показателям которых трейдеры могут отслеживать силу экономики страны. Одними из таких индикаторов являются отчеты. Отчеты могут опубликовывать как правительственные организации, так и независимые институты, собирающие данные и анализирующие их перед публикацией. Разные отчеты публикуют в определенные промежутки времени. Отчеты могут быть еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными и ежегодными в зависимости от своего вида. Особое внимание трейдеры уделяют последним данным в каждом отчете, а так же на любые изменения, которые произошли за последний анализируемый промежуток времени. Сильная экономика с большей вероятностью предоставит возможность для ведения бизнеса (фонды, недвижимость, промышленные производства). Поэтому, если отчет покажет экономический рост, инвесторы (внутренние и внешние) с большей долей вероятности захотят найти возможность для инвестиций в этой стране. Чтобы инвестировать капитал в страну, инвестору необходимо будет сделать это в местной валюте и, соответственно, спрос на местную валюту вырастет, а значит и увеличится стоимость валюты.

Так же если какой-то из секторов экономики силен (промышленное производство, сельское хозяйство, финансовые услуги и т.д.), то эта страна будет экспортировать свою продукцию или услуги за границу. Потребители этих товаров и услуг вынуждены будут конвертировать свою валюту в валюту страны-производителя, соответственно, чем выше спрос на эту продукцию, тем выше спрос и на местную валюту. Поэтому цена на валюту будет расти.

Перед выходом экономических отчетов, возникают различные предположения  о результатах этих отчетов. Трейдеры покупают или продают валюту на упреждение. Если ожидаются положительные результаты отчета, трейдеры пытаются купить валюту перед выпуском, тем самым заставляют цену возрасти. Такое движение называется в трейдинге «Прайс-Ин», это означает, что к моменту выхода новости цена уже изменилась в соответствии с ожиданиями.  Когда выходят данные с предполагаемыми ожиданиями, влияние новости на движение цены минимально. Но если результаты в отчете сильно отличаются от предполагаемых, это заставит трейдеров справляться с новыми непредвиденными результатами, что приводит к волатильному ценовому маневру.

 

 

 Для того чтобы следить за тем когда выйдет та или иная новость или отчет, трейдера пользуются экономическими календарями. Пример экономического календаря Вы можете посмотреть в разделе «Аналитика» на нашем сайте. Первоначальная реакция на валютных рынках на новость может быть сильно волатильной. Это обуславливается тем что крупные финансовые институты пытаются избегать входа в рынок во время крупных новостей и закрывают кратковременные позиции перед новостями. Из-за этого ликвидность инструмента снижается. После выхода данных с каким-либо серьезным отчетом (например, отчет о создании новых рабочих мест без учета аграрного сектора по США (US non-farm Payroll)), цена на актив может очень сильно колебаться в разных направлениях, делая торговлю очень сложной.

Все экономические индикаторы могут быть связаны как с определенной отраслью в стране (розничная торговля, промышленное производство, жилищно-коммунальный комплекс и др.), так и с экономикой страны в целом (ВВП, инфляция, безработица и т.д.). Все изменения, которые показывают данные индикаторы, очень интересны для трейдеров, поскольку влияют на стоимость валюты данной страны.

Одним из ключевых индикаторов экономики является процентная ставка, которую устанавливает Центральный банк страны и использует ее в качестве инструмента управления экономикой. Повышение процентной ставки применяется для сдерживания инфляционных процессов, а ее снижение, наоборот, для стимуляции роста. Высокие процентные ставки являются индикатором сильной экономики. С большой долей вероятности такие страны будут интересны инвесторам и они внесут свои средства в нее, тем самым повысив стоимость валюты данной страны. Высокие процентные ставки так же означают большую прибыль с капиталов, которые Вы держите на банковских счетах. Все работает с точностью до наоборот при низких процентных ставках (исключение Швейцария).

Инфляция, по определению, измеряет скорость роста цен на товары и услуги за определенный промежуток времени. Повышение инфляции означает что цены начали расти быстрее,  люди будут тратить свои доходы тоже быстрей, а это негативно будет влиять на экономику страны. Если уровень инфляции падает или держится на месте, это означает что цены растут более медленно. Это признак экономической стабильности. Если же в стране наблюдается дефляция и цены начинают падать, это может быть негативным сигналом инвесторам, они посчитают что экономика страны слабеет и начнут переводить свои капиталы. Таким образом дефляция также негативно может влиять на стоимость валюты.

Таким образом, Центральные банки, посредством процентных ставок, регулируют уровень инфляции.

Мы рассмотрели основные экономические индикаторы. Но существует множество других, не менее важных индикаторов. К ним можно отнести такие индикаторы как ВВП страны, уровень безработицы, продажи на первичном и вторичном рынках жилья, розничные продажи, изменение баланса внешней торговли и другие. Каждый из этих индикаторов требует пристального изучения и по разному может влиять на привлекательность экономики для инвесторов, а соответственно и на стоимость валюты.