Закрыть

Заказать обратный звонок

Психология трейдинга

Трейдинг. Эмоции.

Начинающий трейдеры совершают очень серьезную ошибку, решая что, освоив технический и фундаментальный анализ, они смогут добиться определенных высот в торговле. На самом же деле, самым важным умением которое позволит трейдеру стать успешным, является контроль над эмоциями, потому что именно они оказывают наибольшее влияние на результаты Вашей торговли.

Если бы успешная торговля сводилась к одной лишь сделке, все было бы гораздо проще. Но, торгуя на финансовых рынках, Вам придется совершать большое количество сделок, придерживаясь своей стратегии. Успешная торговля определяется количеством сделок, совершаемых трейдером. Трейдер, желающий добиться успеха на финансовом рынке, обязан придерживаться выбранной стратегии и не позволять эмоциям увести его в сторону от выбранного пути. И здесь на первое место выходит дисциплина. Она очень важна для того что бы ни отступать от своей стратегии даже во время просадок. Однако эмоции в эти моменты заставляют человека вести себя не так как обычно, не всегда логично. Для новичка или для неопытного трейдера, эмоции неизбежны и они, зачастую, мешают принять объективное решение. Это и ставит контроль над эмоциями на первое место в списке навыков, которые необходимы Вам для успешной торговли.

Когда эмоции не довлеют над трейдером, когда трейдер мыслит ясно, можно сказать что он находится в зоне комфорта. Находясь в ней, трейдер контролирует свое поведение и может следовать своей стратегии логично и систематично. Главной задачей становится поиск своей зоны комфорта. Некоторые трейдер довольно-таки легко ее находят и входят в нее, но даже те трейдера, для которых это сделать тяжело, могут научиться контролировать свое поведение и стать эмоционально независимыми от трейдинга.Из всех эмоций самыми «влиятельными» на результат трейдера, являются страх и жадность. Зачастую именно они заставляют трейдера отходить от намеченной торговой стратегии. Когда трейдер боится потерять, он всячески старается этого избежать. А это, в свою очередь, может привести к еще большим потерям. Допустим входя в сделку, трейдер устанавливает стоп-лосс в 10 пунктов. То есть, основываясь на фундаментальном и техническом анализе, он

предполагает при совершении сделки что цена может временно уйти вниз. Но он подвержен страху получить больший убыток и закрывает сделку когда цена доходит до просадки в 5 пунктов. Если сделка в конечном итоге оказалась бы прибыльной, трейдер сам превратил ее в убыточную просто из-за страха. Также работает и страх потерять прибыль. Если выставлен тейк профит на 30 пунктах, а трейдер видя минимальную прибыль, закрывает сделку, это лишает его хорошей выигрышной сделки. В конечном итоге трейдер просто «убивает» свою стратегию превращая ее в убыточную или приносящую меньшую прибыль.

По такому же сценарию проходит торговля, когда над трейдером довлеет жадность. Если, по торговому плану, фиксировать прибыль на определенном уровне, но в процессе работы переносить этот уровень все выше и выше, в конечном итоге, можно вообще лишиться прибыли и превратить хорошую прибыльную сделку в убыточную.

Еще одним «пороком» в работе трейдера является его эго. Под влиянием его, человек не желает признавать своих ошибок. Допустим сделка проходит не очень хорошо и трейдер вместо того чтобы просто закрыть убыточную сделку, как предлагает его стратегия, держит позицию. Он просто не хочет признать тот факт, что в его расчетах где-то закралась ошибка, тем самым он увеличивает свои убытки. Другой сценарий: после убытков на кажущейся идеальной сделке, трейдер не ищет подходящего варианта для следующей на основе стратегии. Он просто продолжит входить в рынок на основе своего первоначального анализа, так как верит в то, что был абсолютно прав.

Есть в трейдинге такое понятие как торговля в качестве мести. По сути это погоня за убытками, которые уже понес трейдер. Человек настолько нацелен на получение своих денег обратно, что не замечает того что он работает без четкой стратегии и каждая новая сделка приносит очередные убытки.

Для того чтобы избежать влияния вышеперечисленных факторов, Вам необходимо сформировать свою торговую дисциплину. Она поможет Вам более объективно оценивать рынок. Вы с большей долей вероятности останетесь спокойными под давлением рынка, если будете уверены в своей торговой стратегии. А когда стратегия не достаточно хорошо протестирована, это приводит к сомнениям, что в свою очередь может позволить страху овладеть Вами. Поэтому тестирование и дальнейшее развитие Вашей стратегии должно осуществляться на демонстрационном счете, где Вы не будете ощущать дополнительного давления потерять реальные деньги.

Стоит запомнить одну простую вещь. Не бывает стратегий со 100% положительным результатом. Будьте готовы к убыточным сделкам. Успешный трейдер может принять потери, как часть стратегии и просто перейти к следующей сделке, не позволяя страху или жадности повлиять на дальнейшие действия.

                                                                                                                       

Трейдинг. Психология.

Начиная свой путь в обучении трейдингу, стоит понимать, что это, в первую очередь, психологический процесс. Начиная обучение торговле, человек проходит несколько стадий развития своего образа мышления. Самая распространенная модель обучения в торговле – это адаптированная модель, разработанная Gordon Trading  International, компетенции  в виде четырех стадий. Она была переделана и в нее включили пятую стадию – момент пробуждения.

Первая стадия по этой модели – неосознанная некомпетентность. Это начальный этап, через который проходит начинающий трейдер. Суть заключается в том, что человек не знает о том, что у него недостаточно знаний. На этой стадии начинающие трейдеры знакомятся с основами рынков, программным обеспечением, открывают счета и начинают совершать сделки. На этой стадии огромное влияние на процесс торговли оказывают эмоции. Каждый думает о «быстром заработке больших денег». С трейдерами на данном этапе происходи один из двух вариантов. Первое, сделки зразу же идут не в том направлении. Трейдера просто смотрят на то, как их убыточные сделки уменьшают капитал. Могут закрыть сделку и открыть позицию в противоположном направлении, но и здесь их ждет неудача. Им просто не хватает опыта, чтобы справиться с поведением рынка. Второе, сделки идут в верном направлении, но будучи мотивированными  ложным чувством безопасности, трейдеры ставят большие суммы, теряя всю предыдущую прибыль, а зачастую и вгоняя сделки в отрицательный результат. Такое происходит из-за того что начинающие трейдера не имеют даже базовых знаний об управлении рисками.

 Второй стадией является осознанная некомпетентность. Тут к человеку обычно приходит понимание того что необходимо учиться. Обычно в это время трейдеры начинают проверять на практике те знания. Которые они получили из разнообразных источников (книги, журналы, Интернет), просят помощи у «платных» экспертов. На этом этапе, при плохих результатах, трейдер пытается взвалить вину за неудачи на других, а не пытаются проанализировать свое поведение. Эта стадия наиболее опасна для начинающих трейдеров. Здесь очень большой шанс того, что человек остановится в своем развитии, прекратит анализировать свое поведение и закончит торговать. Вы придерживаетесь системы? Используете торговый журнал? Пересматриваете предыдущие сделки? Берете на себя ответственность за свои проигрышные сделки? Отрицательный ответ на один из этих вопросов означает то, что вы застряли на этой стадии.

Третья стадия. Момент пробуждения – это когда трейдер начинает осознавать что успешная торговля зависит от психологии трейдера и его подходу к рынкам.  На этом этапе обучения  начинает формироваться  понимание того, что Вы никогда не сможете предсказать что будет с рынком. Того, что зарабатывание денег состоит не из одной удачной сделки, а из серии как удачных так и не удачных сделок. Того, что необходима дисциплина  для работы вашей стратегии. На этой стадии трейдер начинает делать сделки тогда, когда ему говорит об этом система,  не рассуждая и не обращая внимание на эмоциональный фон.

На четвертой стадии, осознанной компетентности, трейдер достигает такого уровня, что он уже не выбирает «выигрышные» сделки. Когда бы система не говорила ему входить в рынок. Он делает это не обращая внимание на свои чувства. На этом этапе трейдер еще подвержен эмоциям и ему все еще необходимо тратить какие-то усилия на сохранение дисциплины. Но с убыточными сделками уже легче справляться, приходит окончательное понимание того, что они являются частью процесса зарабатывания денег. При управлении торговлей на первые роли выходит умение управлять рисками, а ни желание быстро разбогатеть.

И последняя стадия – это неосознанная компетентность. Достигается эта стадия годами. На ней сделки проходят практически в автоматическом «режиме», а дисциплина стала второй натурой.

 Самый главный посыл в психологии трейдера, это понимание того что трейдерами не рождаются – ими становятся!