Закрыть

Заказать обратный звонок

Трейдинг

Трейдинг. Начало

С самого раннего детства каждый из нас знает, как работает магазин. Приходишь, берешь то, что тебе необходимо, взамен платишь деньги. Это пример самого настоящего трейдинга из повседневной жизни. Просто мы никогда об этом не задумывались. Итак, трейдинг – это, в первую очередь, обмен товарами, процесс, когда один покупает, а другой продает. И задача трейдера купить дешевле, а продать дороже.

На финансовых рынках процесс трейдинга проходит точно так же как и в обычной жизни, отличие только в самом товаре. Вы не приходите в магазин за продуктами, а можете спокойно приобрести, например, акции. Другими словами приобрести часть собственности какой-нибудь компании. Вам просто нужно купить акцию, дождаться когда цена на нее вырастит и продать ее. Все очень просто – чем больше вырастит цена на акцию, тем большую прибыль Вы получите. Это и есть пример самого настоящего трейдинга. Так что же заставляет цену на акции меняться? Ответ очень прост – изменение спроса и предложения на эту акцию. Чем больше она востребована (чем больше людей хотят купить ее), тем выше спрос, а следовательно и ее стоимость.

Это можно описать одной фразой: есть спрос – цена в рост. Когда увеличивается спрос, продавец видит что товара на всех не хватает и увеличивает цену на товар. Но это не может длиться вечно и наступает такой момент, когда цена находится настолько высоко, что никто не захочет покупать товар. Как только это происходит, продавец старается опустить цену вниз чтобы снова заинтересовать потенциальных покупателей.

Теперь давайте разберемся с ситуацией когда на рынке не один, а несколько продавцов. Когда существует конкуренция. Если на рынке несколько продавцов? Они стараются продать свой товар в первую очередь и соответственно начинают снижать цену для того чтобы привлечь покупателей. То есть, когда растет предложение – цена падает. Больше предложение – цены на снижение!

Все эти теории одинаково хорошо работают как в повседневной жизни (на примере магазинов, супермаркетов и т.д.), так и на финансовых рынках. Если у какой-нибудь компании развивается бизнес и дела идут хорошо, то акционеры получают высокие дивиденды и, соответственно, появляется большое количество желающих купить акции этой компании. В результате увеличивается спрос на акции и, как следствие, увеличивается цена акции.

Очень долгий промежуток времени торговать на финансовых рынках имели право только крупные банки и финансовые учреждения (брокеры, инвестиционные фонды, клиринговые и страховые компании), но всё кардинально изменилось в наше время. В век высокоскоростного интернета попробовать себя в онлайн-трейдинге имеет возможность любой человек. Стоить понять одну простую вещ – торговать можно всем, что стоит денег. Это могут быть как акции, так и любые сырьевые товары, все что можно найти на современных трейдинговых площадках. Самым крупным местом для торговли является рынок FOREX. Дневной оборот на нем в разные периоды времени достигают 6-8 триллиона долларов США.

Трейдинг. Успех

Крупнейшими игроками на финансовых рынках являются самые большие финансовые институты (банки, хедж-фонды, институциональные инвесторы). У них есть возможность приобрести новейшее программное обеспечение, нанять самых лучших специалистов, использовать наиболее сложные алгоритмы и сложнейший компьютерный анализ. Так можно ли обыграть таких конкурентов обычному (индивидуальному) трейдеру?

Многие банки и финансовые учреждения ведут неэффективную практику торговли. Это обусловлено тем что изначально финансовые рынки развивались в практических целях, то есть обеспечивали обмен товарами, валютой и другими активами. Но целью многих из этих сделок было не получение прибыли. Например, валютные рынки развились из-за возникшей необходимости между странами торговать товарами и услугами, в то время как фьючерсные рынки развились, из-за необходимости ценовой стабильности на неустойчивом сырьевом рынке. Участники такого рода торгов не заботятся о получении наилучшей цены. Это делает их торговлю неэффективной.

Возьмем самый простой пример. Вы едете в другую страну и вам необходимо обменять Ваши деньги на деньги той страны, куда Вы приехали. Естественно Вы воспользуетесь услугами обменного пункта. Вот это и есть самый примитивный валютный трейдинг. Такие обменные пункты зачастую предлагают низкий обменный курс. И все же для большинства туристов это неважно, и они все равно обменивают деньги по невыгодным ценам. Ведь они просто хотят насладиться отпуском, для чего им и необходима местная валюта. Для обменных пунктов валюты такие операции очень прибыльны, так как их клиентов не заботит, какой курс им предлагается. Такого рода торговые операции существуют не только в приведенном сценарии. Корпорации и банки также совершают сделки в практических целях, например, покупая материалы в других странах. Объемы торгов могут быть колоссальными, и именно такие сделки влияют на рыночную цену, создавая возможности для спекулятивной торговли и получения прибыли.

Еще один пример неэффективной торговли это когда одной компании из Европы необходимо приобрести товар в Японии. Для этого ей необходимо будет обменять Евро на японскую йену. При этом когда много компаний меняют большой объем валюты, спрос на японскую йену в таком же масштабе меняет обменный курс. Перед этими компаниями не стоит первоочередной задачей получение прибыли от валютообменной операции, они не обращают внимание на показатели анализы выгодности данной сделки. Им просто необходимо обменять валюту для ведения своего бизнеса, что они с успехом и проделывают. 

Индивидуальный трейдер со своим личным счетом не связан необходимостью ведения бизнеса. Поэтому он имеет возможность использовать данные колебания для получения максимальной прибыли в соответствии со своей торговой стратегией.

 Существует множество случаев когда сделки проводятся в интересах какой-либо корпорации. Допустим, один из управляющих инвестиционного фонда  узнал негативные слухи об определенной компании и дает указание о возможной продаже акций этой компании.  Даже если они думают, что слухи, скорее всего, ложные: если существует минимальная вероятность их подтверждения, и фонд не предпримет никаких действий, они могут потерять работу. Трейдер, владея личным счетом, не сталкивается с такими конфликтами интересов. 

Существенно на финансовый рынок оказывают влияние политические мотивы.  Так при экономическом кризисе доходность на валютных и фондовых рынках становится нестабильной. Поэтому инвесторы стараются уберечь свои капиталы и ищут более безопасные инструменты для ведения бизнеса. В настоящий момент наиболее популярными валютами-убежищами являются швейцарский франк и японская йена. Так же, зачастую, используют так называемые «тихоокеанские» валюты – австралийский и ново-зеландский доллары. Такие ситуации ведут к дальнейшему колебанию цены, что делает ведение бизнеса в некоторых странах невыгодным. Вследствие чего вынуждают центральные банки или другие государственные организации скупать активы для стабилизации этих рынков, а это так же ведет к изрядному колебанию цен. Независимый трейдер очень успешно может воспользоваться такими вмешательствами государства для получения прибыли.

Зачастую трейдеры эмоционально и нерационально реагируют на новости или какие-либо финансовые отчеты. Эта реакция, как правило, приводит к значительному изменению цены и изменению общего настроения рынка. Это движение подхватывают различные СМИ что является еще одним катализатором для продолжения беспорядочной торговли с высокой волатильностью. Частный трейдер так же может воспользоваться такой ситуацией и выждать благоприятный момент для получения максимальной прибыли.

Итак, трейдеры имеют возможность получать прибыль, определив неэффективность работы рынков, которая возникает вследствие того что другие участники рынка торгуют не с целью получения прибыли. Большинство операций на рынке проводятся по спекулятивным причинам. Трейдер будет не только искать заработок на неэффективных моментах работы рынка, но и будет конкурировать с другими спекулятивными трейдерами, которые так же пытаются получить прибыль. Можно сказать что спекулятивные трейдеры торгуют друг против друга. Если трейдер способен предвидеть и предугадать как будет действовать его конкурент при определенном стечении обстоятельств на рынке, он сможет воспользоваться своими знаниями для наиболее эффективного применения своей торговой стратегии. Эти знания важны при использовании технического анализа. В это время трейдер следует определенным индикаторам не потому что им просто доверяет, а в большей степени из-за того что предполагает что другие трейдеры при совершении сделок принимают их во внимание. Таким образом трейдеру необходимо не просто пытаться получить прибыль на неэффективном рынке, но и он должен идти на шаг впереди своих конкурентов.

Итак, мы пришли к выводу что существует очень много причин по которым участники рынка осуществляют всевозможные сделки. Это позволяет другим участникам этого же рынка получать прибыль и объясняет только то, что торговля может быть прибыльной, но не объясняет того, как частный трейдер может конкурировать с крупнейшими финансовыми институтами. Такие компании, как правило, имеют очень развитую информационную и обслуживающую инфраструктуру, тем самым получая привилегии в получении более выгодных цен. Но практика показывает, что хоть и есть такие преимущества, главным недостатком являются обязательства по объемам торов, которые они должны проводить. Это обуславливается тем, что неэффективность рынка в конечном счете заканчивается и имеет разный масштаб. Когда все эти объемы исчерпаны, неэффективность рынка также исчезает.

Трейдинг. Время - деньги

Основной вопрос у начинающих трейдеров это сколько надо времени для того чтобы стать успешным трейдером? Во-первых, стоит отметить, что все люди разные и каждый учится с разной скоростью. Во-вторых, элементарных просмотров обучающего видео и чтения специализированной литературы, не хватит для успешной торговли.

Так с чего же начать? Ну, прежде всего, Вам необходимо получить такой тип знаний, который поможет Вам принимать обдуманные решения во всех финансовых вопросах. С которыми Вы не будете зависеть от различных советников, которые могут действовать не в Ваших интересах и, зачастую, слишком дороги. Как правило, советники сочетают в себе оба этих недостатка.

Нужно быть готовым к тому что Вам придется потратить несколько недель, а то и месяцев, на изучение всевозможных финансовых инструментов (активов, акций, облигаций, ETF, фондов), способов их объединения и диверсификации. Особое внимание следует уделить рискам. Контроль над рисками – это основная задача любого трейдера, ведь в торговле зачастую самое главное сохранить свой капитал, а затем его преумножить. Такие факторы как высокие риски сделки, неудачная просадка могут привести к потере Вашего депозита, даже при условии что у Вас есть хорошая стратегия. Для того чтобы снизить риски к минимуму Вам необходимо придерживаться дисциплине в торговле и иметь отличную стратегию управления капиталом.

Для подготовки себя ко всему вышесказанному, практическое обучение следует начинать с демонстрационных счетов. Преимущества демо-счетов в том что они полностью подражают реальному рынку в реальном времени, при этом для торговли на них используются условные деньги. Благодаря этому, вы можете спокойно экспериментировать со своими стратегиями, попробовать различные техники торговли, выбирать наиболее подходящие для Вас инструменты не рискуя потерять Ваш капитал.